Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA BRASIL 2025 X TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

54.518.271/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

16/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,60%

Estruturação da classe

CAIXA BRASIL 2025 X TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

54.518.271/0001-62

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA BRASIL 2025 X TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

54.518.271/0001-62

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 19/05/2025, 19h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,064434	R$ 0,00	R$ 357.103.436,20	0
15/05/2025	R$ 356.911.432,83	R$ 1,063862	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/05/2025	R$ 356.746.053,11	R$ 1,063369	R$ 0,00	R$ 0,00	62
13/05/2025	R$ 356.553.231,93	R$ 1,062794	R$ 0,00	R$ 0,00	62
12/05/2025	R$ 356.359.092,69	R$ 1,062215	R$ 0,00	R$ 0,00	62
09/05/2025	R$ 356.163.988,59	R$ 1,061634	R$ 0,00	R$ 0,00	62
08/05/2025	R$ 355.933.769,53	R$ 1,060948	R$ 0,00	R$ 0,00	62
07/05/2025	R$ 355.725.518,93	R$ 1,060327	R$ 0,00	R$ 0,00	62
06/05/2025	R$ 355.530.792,72	R$ 1,059746	R$ 0,00	R$ 0,00	62
05/05/2025	R$ 355.331.649,87	R$ 1,059153	R$ 0,00	R$ 0,00	62
02/05/2025	R$ 355.158.776,04	R$ 1,058638	R$ 0,00	R$ 0,00	62
30/04/2025	R$ 354.972.865,17	R$ 1,058083	R$ 0,00	R$ 0,00	62
29/04/2025	R$ 354.778.062,22	R$ 1,057503	R$ 0,00	R$ 0,00	62
28/04/2025	R$ 354.581.947,45	R$ 1,056918	R$ 0,00	R$ 0,00	62
25/04/2025	R$ 354.415.437,44	R$ 1,056422	R$ 0,00	R$ 0,00	62
24/04/2025	R$ 354.259.873,38	R$ 1,055958	R$ 0,00	R$ 0,00	62
23/04/2025	R$ 354.095.409,54	R$ 1,055468	R$ 0,00	R$ 0,00	62
22/04/2025	R$ 353.959.566,54	R$ 1,055063	R$ 0,00	R$ 0,00	62
17/04/2025	R$ 353.747.371,56	R$ 1,054431	R$ 0,00	R$ 0,00	62
16/04/2025	R$ 353.481.238,87	R$ 1,053637	R$ 0,00	R$ 0,00	62
15/04/2025	R$ 353.325.958,37	R$ 1,053174	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/04/2025	R$ 353.176.308,61	R$ 1,052728	R$ 0,00	R$ 0,00	62

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.