Patrimônio líquido
R$ 81.323.805,53
classe
R$ 81.323.805,53
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
1
7,42%
Fundo/Casca
ARZUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.600.520/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARZUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
54.600.520/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.323.805,53 | R$ 1,201248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.195.968,16 | R$ 1,199359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.948.367,89 | R$ 1,195702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.930.498,28 | R$ 1,195438 | R$ 0,00 | R$ 471.458,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.053.343,37 | R$ 1,190318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.196.368,66 | R$ 1,192419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.277.991,31 | R$ 1,193618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.181.108,75 | R$ 1,192195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.138.545,34 | R$ 1,191570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.276.914,25 | R$ 1,193602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.896.982,38 | R$ 1,188022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.039.255,05 | R$ 1,190112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.942.453,10 | R$ 1,188690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.976.190,13 | R$ 1,189185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.707.005,80 | R$ 1,185232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.426.387,61 | R$ 1,181111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.089.675,60 | R$ 1,176166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.415.841,29 | R$ 1,180956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.535.935,86 | R$ 1,182720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.466.562,50 | R$ 1,181701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.143.620,73 | R$ 1,176959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.110.144,98 | R$ 1,176467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |