Patrimônio líquido
R$ 203.867.643,80
classe
R$ 203.867.643,80
R$ 633,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOFISA CONSIGNADO FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.157.224/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOFISA CONSIGNADO FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.157.224/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 203.867.643,80 | R$ 633,714542 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 206.166.722,50 | R$ 640,861138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 203.669.858,77 | R$ 633,099735 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 221.242.990,70 | R$ 687,725124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 218.607.266,54 | R$ 679,532079 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 225.832.582,27 | R$ 701,991689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 223.578.579,73 | R$ 694,985211 | R$ 0,00 | R$ 20.300.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 241.379.415,42 | R$ 750,318407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 238.928.018,43 | R$ 742,698336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 236.522.035,39 | R$ 735,219433 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 243.447.293,06 | R$ 756,746324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 234.702.239,12 | R$ 729,562668 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 253.554.182,84 | R$ 788,163192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 254.837.866,16 | R$ 792,153471 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 261.123.878,46 | R$ 811,693293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 258.232.953,36 | R$ 802,706966 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 272.403.148,14 | R$ 846,754459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 269.477.948,41 | R$ 837,661591 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 275.231.107,50 | R$ 855,545059 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 279.167.831,23 | R$ 867,782210 | R$ 0,00 | R$ 13.054.517,50 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 287.294.079,19 | R$ 893,042332 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 302.123.549,45 | R$ 939,139156 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |