Patrimônio líquido
R$ 146.742.674,94
classe
R$ 146.742.674,94
R$ 1,72
14/05/2026
R$ 25.000,00
3
Dias
76
44,00%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM LÓGICA II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.705.411/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM LÓGICA II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.705.411/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 146.742.674,94 | R$ 1,717525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/05/2026 | R$ 145.997.493,53 | R$ 1,708803 | R$ 1.510.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/05/2026 | R$ 146.458.623,89 | R$ 1,732115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/05/2026 | R$ 147.662.205,17 | R$ 1,746349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 08/05/2026 | R$ 149.540.714,01 | R$ 1,768566 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/05/2026 | R$ 148.893.914,70 | R$ 1,763865 | R$ 6.700.000,00 | R$ 488.637,44 | 75 |
| 06/05/2026 | R$ 144.022.658,91 | R$ 1,780432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/05/2026 | R$ 142.717.934,85 | R$ 1,764302 | R$ 1.000,00 | R$ 2.001,42 | 76 |
| 04/05/2026 | R$ 142.022.374,88 | R$ 1,755692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/04/2026 | R$ 140.898.302,46 | R$ 1,741796 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/04/2026 | R$ 137.337.894,91 | R$ 1,734717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/04/2026 | R$ 139.374.093,48 | R$ 1,760436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/04/2026 | R$ 141.015.407,00 | R$ 1,781168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/04/2026 | R$ 140.767.289,55 | R$ 1,778034 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/04/2026 | R$ 138.977.102,95 | R$ 1,755834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/04/2026 | R$ 139.365.555,80 | R$ 1,760741 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 20/04/2026 | R$ 139.531.208,37 | R$ 1,775575 | R$ 11.718.870,53 | R$ 11.727.870,53 | 75 |
| 17/04/2026 | R$ 139.448.530,17 | R$ 1,774408 | R$ 8.720.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 16/04/2026 | R$ 131.622.112,75 | R$ 1,786537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 15/04/2026 | R$ 131.958.622,71 | R$ 1,791104 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/04/2026 | R$ 131.618.784,15 | R$ 1,787846 | R$ 6.350.000,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/04/2026 | R$ 123.177.394,00 | R$ 1,757998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |