Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
11/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MARÉ MASTER 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.291.066/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARÉ MASTER 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.291.066/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,102912 | R$ 0,00 | R$ 69.974.586,56 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 70.119.465,20 | R$ 1,105196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 70.943.511,58 | R$ 1,118184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 70.720.965,34 | R$ 1,114677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 70.380.411,70 | R$ 1,109309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 70.331.424,31 | R$ 1,108537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 70.280.082,41 | R$ 1,107728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 70.115.239,19 | R$ 1,105129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 70.076.419,88 | R$ 1,104518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 70.272.980,93 | R$ 1,107616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 70.271.489,93 | R$ 1,107592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 70.215.676,47 | R$ 1,106712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 70.318.996,19 | R$ 1,108341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 70.448.529,37 | R$ 1,110383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 70.617.404,99 | R$ 1,113044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 70.519.774,50 | R$ 1,111506 | R$ 70.519.774,55 | R$ 0,00 | 1 |