Patrimônio líquido
R$ 644.718.080,03
classe
R$ 644.718.080,03
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,70%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA ALL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.227.728/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA ALL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.227.728/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 644.718.080,03 | R$ 1,381946 | R$ 142.832,49 | R$ 599.298,03 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 644.871.276,31 | R$ 1,381297 | R$ 191.775,07 | R$ 453.353,36 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 644.727.770,88 | R$ 1,380429 | R$ 406.377,16 | R$ 162.728,65 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 644.231.884,74 | R$ 1,379889 | R$ 104.694,44 | R$ 2.334.508,54 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 645.999.195,77 | R$ 1,378902 | R$ 612.598,71 | R$ 386.574,87 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 645.212.153,28 | R$ 1,377704 | R$ 272.138,35 | R$ 216.647,47 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 645.655.940,42 | R$ 1,378770 | R$ 105.958,88 | R$ 350.029,69 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 645.238.149,56 | R$ 1,377357 | R$ 287.452,18 | R$ 263.774,36 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 644.934.092,12 | R$ 1,376759 | R$ 311.885,99 | R$ 565.264,62 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 644.654.642,99 | R$ 1,375622 | R$ 477.148,59 | R$ 2.000.435,99 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 645.738.751,17 | R$ 1,374687 | R$ 168.925,47 | R$ 915.780,03 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 646.280.799,92 | R$ 1,374251 | R$ 609.566,97 | R$ 244.165,53 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 645.473.280,74 | R$ 1,373311 | R$ 664.167,10 | R$ 1.556.369,45 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 645.766.934,80 | R$ 1,372039 | R$ 248.079,33 | R$ 1.822.943,54 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 646.911.829,96 | R$ 1,371128 | R$ 312.300,26 | R$ 470.509,58 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 647.001.326,53 | R$ 1,370982 | R$ 985.526,21 | R$ 962.121,25 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 646.442.659,83 | R$ 1,369848 | R$ 335.082,64 | R$ 1.786.875,71 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 647.559.156,67 | R$ 1,369139 | R$ 549.144,86 | R$ 1.491.113,96 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 648.143.640,27 | R$ 1,368384 | R$ 571.844,09 | R$ 398.602,23 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 647.607.142,30 | R$ 1,367617 | R$ 427.831,95 | R$ 721.068,64 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 647.462.787,91 | R$ 1,366693 | R$ 199.629,67 | R$ 1.395.737,73 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 648.305.999,74 | R$ 1,365950 | R$ 54.823,33 | R$ 347.930,44 | 2 |