Patrimônio líquido
R$ 9.861.906,47
classe
R$ 9.861.906,47
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.286.601/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.286.601/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.861.906,47 | R$ 1,283917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.850.952,37 | R$ 1,282491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.833.919,67 | R$ 1,280273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.831.606,20 | R$ 1,279972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.809.749,73 | R$ 1,277127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.807.377,36 | R$ 1,276818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.806.159,72 | R$ 1,276659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.798.609,54 | R$ 1,275676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.792.677,07 | R$ 1,274904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.798.708,69 | R$ 1,275689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.778.057,91 | R$ 1,273001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.782.053,54 | R$ 1,273521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.777.012,45 | R$ 1,272865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.774.202,80 | R$ 1,272499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.755.823,73 | R$ 1,270106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.732.581,04 | R$ 1,267080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.704.953,97 | R$ 1,263483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.727.319,71 | R$ 1,266395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.734.308,20 | R$ 1,267305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.733.255,14 | R$ 1,267168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.715.894,23 | R$ 1,264908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.713.829,66 | R$ 1,264639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |