Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
28/05/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ CDI FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.107.683/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CDI FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.107.683/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,032861 | R$ 0,00 | R$ 17.896.825,50 | 0 |
| 27/05/2024 | R$ 17.889.782,39 | R$ 1,032454 | R$ 150.000,00 | R$ 460.103,42 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 18.192.705,94 | R$ 1,032047 | R$ 0,00 | R$ 4.094.803,58 | 4 |
| 23/05/2024 | R$ 22.278.718,94 | R$ 1,031640 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2024 | R$ 22.169.978,03 | R$ 1,031233 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2024 | R$ 22.141.243,07 | R$ 1,030826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 22.132.507,76 | R$ 1,030420 | R$ 0,00 | R$ 205.498,07 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 22.329.195,84 | R$ 1,030013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 22.320.387,86 | R$ 1,029607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 22.311.596,31 | R$ 1,029201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2024 | R$ 22.302.808,94 | R$ 1,028796 | R$ 0,00 | R$ 30.062,30 | 5 |
| 13/05/2024 | R$ 22.324.063,22 | R$ 1,028390 | R$ 0,00 | R$ 10.105.269,15 | 5 |
| 10/05/2024 | R$ 32.416.541,03 | R$ 1,027984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2024 | R$ 32.403.755,36 | R$ 1,027579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/05/2024 | R$ 32.390.682,65 | R$ 1,027164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/05/2024 | R$ 32.377.610,11 | R$ 1,026750 | R$ 0,00 | R$ 75.625,53 | 6 |
| 06/05/2024 | R$ 32.440.142,14 | R$ 1,026336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/05/2024 | R$ 32.427.057,74 | R$ 1,025922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/05/2024 | R$ 32.413.976,41 | R$ 1,025508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 32.400.901,02 | R$ 1,025094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2024 | R$ 32.387.829,76 | R$ 1,024681 | R$ 4.000.000,00 | R$ 80.211,50 | 5 |
| 26/04/2024 | R$ 28.456.557,47 | R$ 1,024267 | R$ 122.204,40 | R$ 0,00 | 5 |