Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

53.818.734/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

28/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,47%

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

53.818.734/0001-49

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MILES CAPITAL LTDA

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

53.818.734/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/09/2025, 19h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,385459	R$ 0,00	R$ 181.855.202,68	0
25/04/2025	R$ 181.819.634,79	R$ 1,385188	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2025	R$ 181.787.575,81	R$ 1,384944	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2025	R$ 181.595.730,52	R$ 1,383482	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2025	R$ 180.656.194,56	R$ 1,376324	R$ 0,00	R$ 80.000,00	6
17/04/2025	R$ 180.513.004,40	R$ 1,374625	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2025	R$ 179.371.259,82	R$ 1,365930	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2025	R$ 180.969.529,20	R$ 1,378101	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/04/2025	R$ 180.075.452,04	R$ 1,371293	R$ 0,00	R$ 2.424.840,31	6
11/04/2025	R$ 180.624.977,59	R$ 1,357202	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2025	R$ 178.222.758,69	R$ 1,339152	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2025	R$ 176.100.909,82	R$ 1,323208	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/04/2025	R$ 175.092.057,79	R$ 1,315628	R$ 0,00	R$ 100.000,00	6
07/04/2025	R$ 174.831.755,64	R$ 1,312922	R$ 0,00	R$ 32.139.453,30	6
04/04/2025	R$ 210.867.170,99	R$ 1,337636	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/04/2025	R$ 213.696.443,91	R$ 1,355584	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/04/2025	R$ 207.870.826,60	R$ 1,318629	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2025	R$ 208.596.976,77	R$ 1,323235	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2025	R$ 206.423.435,21	R$ 1,309447	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/03/2025	R$ 208.665.216,09	R$ 1,323668	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	6
27/03/2025	R$ 209.415.262,72	R$ 1,334823	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/03/2025	R$ 205.490.066,92	R$ 1,309803	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.