Patrimônio líquido
R$ 41.959.943,24
classe
R$ 41.959.943,24
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
5
8,30%
Fundo/Casca
VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.558.163/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.558.163/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.959.943,24 | R$ 1,162487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 41.872.777,84 | R$ 1,160072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 41.716.407,52 | R$ 1,155740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 41.703.611,94 | R$ 1,155385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 41.509.552,23 | R$ 1,150009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 41.588.025,93 | R$ 1,152183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 41.621.488,25 | R$ 1,153110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 41.575.145,58 | R$ 1,151826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 41.534.157,66 | R$ 1,150691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 41.602.238,77 | R$ 1,152577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 41.387.217,65 | R$ 1,146620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 41.474.693,47 | R$ 1,149043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 41.428.062,77 | R$ 1,147751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 41.447.453,77 | R$ 1,148289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 41.306.639,17 | R$ 1,144387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 41.139.270,13 | R$ 1,139751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 40.969.810,94 | R$ 1,135056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 41.142.090,67 | R$ 1,139829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 41.224.410,97 | R$ 1,142109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 41.198.143,23 | R$ 1,141382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 41.011.163,28 | R$ 1,136201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 41.016.781,38 | R$ 1,136357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |