Patrimônio líquido
R$ 45.719.396,73
classe
R$ 45.719.396,73
R$ 3,58
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
15,41%
Fundo/Casca
JYO FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.007.351/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JYO FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.007.351/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.719.396,73 | R$ 3,581990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.469.670,45 | R$ 3,562425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.699.329,20 | R$ 3,580418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.793.881,94 | R$ 3,587826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.709.506,51 | R$ 3,581215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.597.429,53 | R$ 3,572434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.641.732,01 | R$ 3,575905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.102.412,35 | R$ 3,611998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.250.824,97 | R$ 3,623626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.511.385,00 | R$ 3,644040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.900.598,59 | R$ 3,674534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.868.752,99 | R$ 3,672039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.586.244,15 | R$ 3,649905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.342.702,96 | R$ 3,630825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.188.449,10 | R$ 3,618739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.573.936,08 | R$ 3,570594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.098.474,06 | R$ 3,611690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.941.328,20 | R$ 3,599378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.712.005,87 | R$ 3,581411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.032.705,40 | R$ 3,606537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.231.977,07 | R$ 3,622149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.908.389,98 | R$ 3,596797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |