Patrimônio líquido
R$ 140.650.463,45
classe
R$ 140.650.463,45
R$ 1,23
04/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
8,96%
Fundo/Casca
GROELÂNDIA FI INFRA RF CRED PRIV
52.259.535/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
GROELÂNDIA FI INFRA RF CRED PRIV
52.259.535/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 140.650.463,45 | R$ 1,225390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 140.739.293,06 | R$ 1,226164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 140.364.364,43 | R$ 1,222897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 139.937.181,47 | R$ 1,219176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 139.539.134,55 | R$ 1,215708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 139.950.955,04 | R$ 1,219296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 140.086.400,26 | R$ 1,220476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 139.988.891,05 | R$ 1,219626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 139.453.505,78 | R$ 1,214962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 139.381.561,96 | R$ 1,214335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 139.778.699,13 | R$ 1,217795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 139.940.010,92 | R$ 1,219200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 139.933.127,19 | R$ 1,219140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 140.357.625,80 | R$ 1,222839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 140.328.408,48 | R$ 1,222584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 140.196.748,20 | R$ 1,221437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 139.698.615,25 | R$ 1,217097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 140.077.050,18 | R$ 1,220394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 139.784.668,59 | R$ 1,217847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 139.267.927,67 | R$ 1,213345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 139.198.345,53 | R$ 1,212739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 139.000.251,16 | R$ 1,211013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |