Patrimônio líquido
R$ 7.679.801,80
classe
R$ 7.679.801,80
R$ 69,29
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
67
-9,97%
Fundo/Casca
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I COMMITTED FIF
54.734.936/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I COMMITTED CI MULT CRED PRIV
54.734.936/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.679.801,80 | R$ 69,294664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 7.675.915,11 | R$ 69,259595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 7.671.917,12 | R$ 69,223521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 7.667.840,64 | R$ 69,186739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 7.663.877,42 | R$ 69,150979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 7.659.988,63 | R$ 69,115890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 7.655.982,03 | R$ 69,079739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 7.652.013,74 | R$ 69,043933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 7.648.190,18 | R$ 69,009433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 7.643.988,62 | R$ 68,971523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 7.640.098,88 | R$ 68,936426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 7.636.151,15 | R$ 68,900805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 7.632.276,00 | R$ 68,865840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 7.628.341,48 | R$ 68,830339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 7.624.239,53 | R$ 68,793327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 7.620.233,64 | R$ 68,757182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 7.616.271,92 | R$ 68,721436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 7.612.358,27 | R$ 68,686123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 7.608.489,45 | R$ 68,651215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 7.604.415,28 | R$ 68,614453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 7.600.422,76 | R$ 68,578429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 21/07/2026 | R$ 7.596.477,77 | R$ 68,542833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |