Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KENAI FIDC
54.458.262/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
KENAI FIDC-SUB
54.458.262/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.234,52 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 284.737.069,84 | R$ 996,629471 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 284.728.490,50 | R$ 996,984492 | R$ 188.580,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 284.640.625,10 | R$ 997,337224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 284.744.798,19 | R$ 997,702231 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 284.742.115,65 | R$ 998,043299 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 284.754.871,60 | R$ 998,396484 | R$ 183.840,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 284.753.493,43 | R$ 998,714006 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 284.772.045,40 | R$ 999,147464 | R$ 285.015.000,00 | R$ 0,00 | 1 |