Patrimônio líquido
R$ 67.890.267,71
classe
R$ 67.890.267,71
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
9,95%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
53.828.427/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
53.828.427/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.890.267,71 | R$ 1,218933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.803.539,18 | R$ 1,217376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.614.169,10 | R$ 1,213976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.581.847,54 | R$ 1,213395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.320.264,35 | R$ 1,208699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.432.344,63 | R$ 1,210711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.499.241,92 | R$ 1,211912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.411.429,41 | R$ 1,210336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.386.129,95 | R$ 1,209881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.474.070,86 | R$ 1,211460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.142.643,95 | R$ 1,205510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.271.167,92 | R$ 1,207817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.187.007,51 | R$ 1,206306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.209.956,11 | R$ 1,206718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.990.004,32 | R$ 1,202769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.742.001,96 | R$ 1,198316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.495.391,46 | R$ 1,193889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.746.514,79 | R$ 1,198397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.844.834,73 | R$ 1,200163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.790.805,70 | R$ 1,199193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.536.838,31 | R$ 1,194633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.528.407,05 | R$ 1,194481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |