Patrimônio líquido
R$ 87.082.366,69
classe
R$ 87.082.366,69
R$ 1,31
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
HELSINQUE PREV II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI PGBL/VGBL - RESP LIMITADA
49.976.521/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.976.521/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.082.366,69 | R$ 1,310622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.037.402,79 | R$ 1,309946 | R$ 1.239.264,25 | R$ 205.132,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.906.621,72 | R$ 1,308473 | R$ 0,00 | R$ 3.556.511,01 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.446.168,57 | R$ 1,308225 | R$ 1.887,55 | R$ 81.331,83 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.500.121,90 | R$ 1,307853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.474.676,77 | R$ 1,307481 | R$ 0,00 | R$ 1.887,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.424.214,37 | R$ 1,306716 | R$ 5.643,84 | R$ 6.725,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.384.120,43 | R$ 1,306114 | R$ 744,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.424.032,93 | R$ 1,306709 | R$ 0,00 | R$ 5.640,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.379.157,51 | R$ 1,305970 | R$ 185,97 | R$ 186,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.357.520,99 | R$ 1,305654 | R$ 914.992,69 | R$ 144.391,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.582.164,02 | R$ 1,305584 | R$ 0,00 | R$ 185,36 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.546.676,04 | R$ 1,305058 | R$ 3.458,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.447.057,34 | R$ 1,303641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.345.293,90 | R$ 1,302141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.254.275,12 | R$ 1,300800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.109.740,57 | R$ 1,298669 | R$ 31.356,81 | R$ 42.946,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.178.439,24 | R$ 1,299511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.112.131,08 | R$ 1,298534 | R$ 0,00 | R$ 32.518,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.050.530,08 | R$ 1,297147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.046.773,56 | R$ 1,297092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.064.391,99 | R$ 1,297351 | R$ 2.200,00 | R$ 2.203,52 | 1 |