Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
24/06/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-20,13%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DE DO LOTUS STRATEGY FI MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.494.389/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CL ÚNICA DE DO LOTUS STRATEGY FI MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.494.389/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,792933 | R$ 0,00 | R$ 60.564,35 | 0 |
| 23/06/2025 | R$ 73.456,93 | R$ 0,961728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 73.840,71 | R$ 0,966752 | R$ 0,00 | R$ 38.695,33 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 112.919,16 | R$ 0,970043 | R$ 0,00 | R$ 41.070,07 | 4 |
| 17/06/2025 | R$ 154.371,26 | R$ 0,972450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2025 | R$ 154.716,78 | R$ 0,974627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2025 | R$ 155.059,85 | R$ 0,976788 | R$ 0,00 | R$ 71.235,11 | 5 |
| 12/06/2025 | R$ 226.615,93 | R$ 0,978173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2025 | R$ 226.935,42 | R$ 0,979552 | R$ 0,00 | R$ 42.279,92 | 6 |
| 10/06/2025 | R$ 269.535,71 | R$ 0,980718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2025 | R$ 269.857,18 | R$ 0,981888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2025 | R$ 270.180,01 | R$ 0,983062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2025 | R$ 270.502,14 | R$ 0,984234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2025 | R$ 270.823,10 | R$ 0,985402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2025 | R$ 271.145,00 | R$ 0,986573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/06/2025 | R$ 271.467,92 | R$ 0,987748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 271.787,36 | R$ 0,988911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2025 | R$ 272.089,66 | R$ 0,990011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2025 | R$ 272.387,92 | R$ 0,991096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2025 | R$ 272.685,69 | R$ 0,992179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/05/2025 | R$ 272.983,11 | R$ 0,993261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2025 | R$ 273.280,65 | R$ 0,994344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |