Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
16/06/2025
R$ 10.000,00
0
Dias
1
12,04%
Fundo/Casca
CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2025 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
54.496.177/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2025 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
54.496.177/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/06/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,138195 | R$ 0,00 | R$ 17.781.227,95 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 17.784.601,84 | R$ 1,138328 | R$ 0,00 | R$ 800,94 | 53 |
| 12/06/2025 | R$ 17.775.226,42 | R$ 1,137715 | R$ 0,00 | R$ 555.040,08 | 53 |
| 11/06/2025 | R$ 18.319.741,88 | R$ 1,137105 | R$ 0,00 | R$ 714.419,39 | 56 |
| 10/06/2025 | R$ 19.023.953,93 | R$ 1,136495 | R$ 0,00 | R$ 221.810,87 | 61 |
| 09/06/2025 | R$ 19.235.444,24 | R$ 1,135886 | R$ 0,00 | R$ 331.946,06 | 62 |
| 06/06/2025 | R$ 19.556.897,75 | R$ 1,135277 | R$ 0,00 | R$ 2.791.922,55 | 63 |
| 05/06/2025 | R$ 22.336.843,39 | R$ 1,134668 | R$ 0,00 | R$ 4.003,72 | 65 |
| 04/06/2025 | R$ 22.328.874,20 | R$ 1,134060 | R$ 0,00 | R$ 178.236,68 | 65 |
| 03/06/2025 | R$ 22.495.048,83 | R$ 1,133452 | R$ 0,00 | R$ 3.070.739,48 | 67 |
| 02/06/2025 | R$ 25.551.648,13 | R$ 1,132825 | R$ 0,00 | R$ 552.724,03 | 70 |
| 30/05/2025 | R$ 26.089.944,40 | R$ 1,132199 | R$ 0,00 | R$ 2.356.127,63 | 71 |
| 29/05/2025 | R$ 28.682.702,79 | R$ 1,131581 | R$ 0,00 | R$ 6.644.505,97 | 78 |
| 28/05/2025 | R$ 35.308.028,73 | R$ 1,130967 | R$ 0,00 | R$ 3.848.395,56 | 84 |
| 27/05/2025 | R$ 39.135.237,40 | R$ 1,130355 | R$ 0,00 | R$ 7.789.512,77 | 92 |
| 26/05/2025 | R$ 46.899.424,32 | R$ 1,129745 | R$ 0,00 | R$ 2.037.796,21 | 96 |
| 23/05/2025 | R$ 48.910.832,24 | R$ 1,129136 | R$ 0,00 | R$ 167.017,39 | 101 |
| 22/05/2025 | R$ 49.051.382,98 | R$ 1,128527 | R$ 0,00 | R$ 20.234.125,69 | 102 |
| 21/05/2025 | R$ 69.248.369,54 | R$ 1,127922 | R$ 35.000,00 | R$ 17.805.176,98 | 119 |
| 20/05/2025 | R$ 86.972.038,33 | R$ 1,127319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 19/05/2025 | R$ 86.925.800,28 | R$ 1,126720 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 16/05/2025 | R$ 86.868.590,28 | R$ 1,126121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |