Patrimônio líquido
R$ 28.977.973,41
classe
R$ 28.977.973,41
R$ 115,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,13%
Fundo/Casca
CEREJA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.333.407/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CEREJA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.333.407/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.977.973,41 | R$ 115,226633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.905.933,48 | R$ 114,940177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.885.855,96 | R$ 114,860341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.903.075,41 | R$ 114,928812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.794.365,16 | R$ 114,496542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.855.960,28 | R$ 114,741466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.871.334,87 | R$ 114,802601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.834.712,36 | R$ 114,656977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.826.102,35 | R$ 114,622740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.887.816,97 | R$ 114,868139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.728.626,82 | R$ 114,235143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.792.924,51 | R$ 114,490813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.761.322,10 | R$ 114,365151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.788.850,11 | R$ 114,474612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.684.293,59 | R$ 114,058859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.580.300,08 | R$ 113,645344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.472.474,85 | R$ 113,216593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.600.791,36 | R$ 113,726824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.722.169,15 | R$ 114,209465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.679.389,88 | R$ 114,039360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.551.486,53 | R$ 113,530771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.549.750,56 | R$ 113,523868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |