Patrimônio líquido
R$ 29.069.382,03
classe
R$ 29.069.382,03
R$ 1,22
19/08/2026
-
16
Dias
2
9,69%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR
54.228.000/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR
54.228.000/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.069.382,03 | R$ 1,215754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.986.216,49 | R$ 1,212276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.979.082,93 | R$ 1,211978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.875.201,84 | R$ 1,207633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.923.325,09 | R$ 1,209646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.951.085,02 | R$ 1,210807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.917.670,41 | R$ 1,209409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.909.392,39 | R$ 1,209063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.945.007,93 | R$ 1,210553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 28.810.009,84 | R$ 1,204907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.857.574,00 | R$ 1,206896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.825.460,98 | R$ 1,205553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.837.729,33 | R$ 1,206066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.748.172,67 | R$ 1,202320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.646.460,07 | R$ 1,198067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.546.415,60 | R$ 1,193882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.649.184,12 | R$ 1,198180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.684.025,14 | R$ 1,199638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.663.421,25 | R$ 1,198776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 28.551.327,29 | R$ 1,194088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 28.546.753,98 | R$ 1,193897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 28.642.396,98 | R$ 1,197897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |