Patrimônio líquido
R$ 3.234.347,30
classe
R$ 3.234.347,30
R$ 1,15
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
15,95%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
54.439.279/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
54.439.279/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.234.347,30 | R$ 1,151303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.235.395,67 | R$ 1,151676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.266.649,41 | R$ 1,162801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.274.194,30 | R$ 1,165487 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.287.371,77 | R$ 1,170142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.249.606,40 | R$ 1,156699 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.259.060,88 | R$ 1,151736 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.322.130,82 | R$ 1,173952 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.374.622,27 | R$ 1,192394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.397.192,20 | R$ 1,200368 | R$ 500,00 | R$ 69.500,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.492.208,37 | R$ 1,209378 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.504.214,40 | R$ 1,210555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.520.433,38 | R$ 1,216158 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.494.028,53 | R$ 1,207242 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.491.054,32 | R$ 1,206214 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.445.350,42 | R$ 1,190389 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.468.992,87 | R$ 1,198522 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.458.737,46 | R$ 1,194945 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.431.403,40 | R$ 1,185467 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.450.718,80 | R$ 1,192070 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.466.039,62 | R$ 1,197363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.421.879,53 | R$ 1,182108 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 1 |