Patrimônio líquido
R$ 255.667.876,02
classe
R$ 255.667.876,02
R$ 1.475,17
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SC FIDC RESP ILIMITADA
53.429.996/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
SC FIDC RESP ILIMITADA-ÚNICA
53.429.996/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 255.667.876,02 | R$ 1.475,168980 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 257.026.052,64 | R$ 1.482,878383 | R$ 0,00 | R$ 18.912.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 263.321.389,60 | R$ 1.412,999942 | R$ 0,00 | R$ 20.024.200,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 275.955.495,49 | R$ 1.376,870750 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 272.813.632,97 | R$ 1.361,155286 | R$ 0,00 | R$ 43.006,19 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 279.033.343,09 | R$ 1.391,965257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 281.789.307,26 | R$ 1.405,613976 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 277.997.532,49 | R$ 1.386,575708 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 273.678.343,89 | R$ 1.364,908599 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 269.972.803,07 | R$ 1.346,308714 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 265.552.553,46 | R$ 1.324,148908 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 261.387.874,45 | R$ 1.303,307608 | R$ 996,20 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 249.188.548,68 | R$ 1.242,368912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 253.846.458,76 | R$ 1.265,487214 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 248.911.115,43 | R$ 1.240,779267 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 245.129.859,38 | R$ 1.221,670495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 244.617.753,54 | R$ 1.219,018893 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 241.719.841,62 | R$ 1.204,488001 | R$ 64.371.224,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 173.923.444,96 | R$ 1.189,457732 | R$ 47.980.000,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 123.986.603,81 | R$ 1.171,355567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 122.051.424,96 | R$ 1.152,999564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 120.341.134,57 | R$ 1.136,720202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |