Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 804,24
22/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FC FIDC ALUMIE III -RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.314.899/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FC FIDC ALUMIE III -RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB
53.314.899/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 804,238181 | R$ 0,00 | R$ 41.700.208,57 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 41.597.843,33 | R$ 802,263945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 43.058.953,52 | R$ 830,443195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 39.431.808,40 | R$ 760,489382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 46.006.131,01 | R$ 887,283023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 47.162.381,64 | R$ 909,582693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 47.144.559,00 | R$ 909,238962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 51.869.359,93 | R$ 1.000,362375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |