Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 493,59
22/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FC FIDC ALUMIE II -RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.314.730/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FC FIDC ALUMIE II -RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
53.314.730/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 493,591401 | R$ 0,00 | R$ 22.862.472,86 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 27.183.878,98 | R$ 586,888784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 31.516.562,66 | R$ 680,429646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 32.161.147,85 | R$ 694,345975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 40.955.707,82 | R$ 884,216914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 42.945.811,34 | R$ 927,182432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 43.197.952,49 | R$ 932,626055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 46.334.367,65 | R$ 1.000,339971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |