Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB 1940 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.197.312/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,97

07/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

SANTANDER PB 1940 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

54.197.312/0001-66

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB 1940 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

54.197.312/0001-66

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/06/2026, 04h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2025	R$ 0,00	R$ 10,969513	R$ 0,00	R$ 133.011.228,30	0
06/05/2025	R$ 132.848.987,06	R$ 10,956133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2025	R$ 132.849.356,00	R$ 10,956164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2025	R$ 132.832.881,88	R$ 10,954805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 132.757.452,92	R$ 10,948584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2025	R$ 132.687.947,02	R$ 10,942852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2025	R$ 132.616.238,80	R$ 10,936938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2025	R$ 132.549.017,89	R$ 10,931395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2025	R$ 132.392.990,91	R$ 10,918527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2025	R$ 132.273.579,43	R$ 10,908679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2025	R$ 132.273.826,79	R$ 10,908699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2025	R$ 132.347.477,71	R$ 10,914773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2025	R$ 132.342.707,17	R$ 10,914380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2025	R$ 132.295.658,03	R$ 10,910500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2025	R$ 132.194.887,90	R$ 10,902189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2025	R$ 131.940.212,73	R$ 10,881186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2025	R$ 132.060.016,94	R$ 10,891066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2025	R$ 132.125.723,77	R$ 10,896485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 132.033.141,89	R$ 10,888850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 131.849.161,11	R$ 10,873677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 131.851.572,73	R$ 10,873876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 131.623.909,62	R$ 10,855100	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.