Patrimônio líquido
R$ 136.277.056,46
classe
R$ 136.277.056,46
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 500,00
180
Dias
1
14,56%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HY BTG PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.142.143/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HY BTG PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.142.143/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.277.056,46 | R$ 1,361077 | R$ 368.305,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 135.797.911,07 | R$ 1,359967 | R$ 1.541.442,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 134.162.096,61 | R$ 1,359011 | R$ 372.012,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 133.704.395,28 | R$ 1,358140 | R$ 196.534,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 133.412.616,12 | R$ 1,357171 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 133.370.543,77 | R$ 1,356746 | R$ 162.253,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 133.224.773,04 | R$ 1,356914 | R$ 2.405.504,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 130.738.595,28 | R$ 1,356078 | R$ 692.563,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.980.560,74 | R$ 1,355395 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.941.408,31 | R$ 1,354998 | R$ 58.803,53 | R$ 18.858,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.744.509,84 | R$ 1,353361 | R$ 214.881,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.482.297,62 | R$ 1,352867 | R$ 86.394,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.323.995,25 | R$ 1,352115 | R$ 273.858,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.993.458,46 | R$ 1,351521 | R$ 1.615.622,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.294.945,93 | R$ 1,350641 | R$ 729.442,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 126.462.691,57 | R$ 1,349544 | R$ 259.992,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.095.746,78 | R$ 1,348401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 126.052.310,86 | R$ 1,347936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 125.989.348,32 | R$ 1,347263 | R$ 2.946.476,55 | R$ 15.751,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.019.790,00 | R$ 1,346838 | R$ 26.880,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.882.433,52 | R$ 1,345628 | R$ 930.455,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 121.894.106,86 | R$ 1,344989 | R$ 536.920,91 | R$ 0,00 | 1 |