Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB TIMBO MULT CRÉD PRIV CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.197.401/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,43

13/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB TIMBO MULT CRÉD PRIV CIC FIF

54.197.401/0001-02

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB TIMBO MULT CRÉD PRIV CIC FIF

54.197.401/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2024	R$ 0,00	R$ 10,430952	R$ 0,00	R$ 59.499.094,38	0
12/09/2024	R$ 59.499.192,08	R$ 10,430970	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2024	R$ 59.476.212,16	R$ 10,426941	R$ 0,00	R$ 1.963.374,75	3
10/09/2024	R$ 61.416.433,31	R$ 10,423011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2024	R$ 61.325.094,33	R$ 10,407510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2024	R$ 61.325.195,04	R$ 10,407527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2024	R$ 61.325.294,85	R$ 10,407544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2024	R$ 61.302.242,08	R$ 10,403632	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2024	R$ 61.278.790,80	R$ 10,399652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2024	R$ 61.278.587,33	R$ 10,399618	R$ 0,00	R$ 752.822,01	3
30/08/2024	R$ 62.007.367,72	R$ 10,395587	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2024	R$ 61.983.855,74	R$ 10,391645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2024	R$ 61.936.700,81	R$ 10,383740	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2024	R$ 61.936.095,39	R$ 10,383638	R$ 0,00	R$ 955.740,62	3
26/08/2024	R$ 62.867.973,92	R$ 10,379698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2024	R$ 62.844.126,50	R$ 10,375761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2024	R$ 62.819.561,27	R$ 10,371705	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2024	R$ 62.794.660,24	R$ 10,367594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2024	R$ 62.770.696,49	R$ 10,363638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2024	R$ 62.724.431,20	R$ 10,355999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2024	R$ 62.700.752,51	R$ 10,352090	R$ 480.000,00	R$ 0,00	3
15/08/2024	R$ 62.220.388,49	R$ 10,352029	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.