Patrimônio líquido
R$ 1.457.446,53
classe
R$ 1.457.446,53
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
0,34%
Fundo/Casca
LIS INVEST 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.008.229/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LIS INVEST 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.008.229/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.457.446,53 | R$ 1,713681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.450.096,18 | R$ 1,705039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.452.891,19 | R$ 1,708325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.448.370,97 | R$ 1,703010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.453.479,22 | R$ 1,709017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.440.482,31 | R$ 1,693735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.433.346,63 | R$ 1,685344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.437.542,48 | R$ 1,690278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.425.037,36 | R$ 1,675574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.420.034,38 | R$ 1,669692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.423.011,41 | R$ 1,673192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.433.188,40 | R$ 1,685158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.433.442,03 | R$ 1,685457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.418.333,95 | R$ 1,667692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.418.914,27 | R$ 1,668375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.416.687,45 | R$ 1,665756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.408.287,01 | R$ 1,655879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.413.850,89 | R$ 1,662421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.409.224,74 | R$ 1,656982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.399.728,18 | R$ 1,645815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.404.806,42 | R$ 1,651787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.400.955,38 | R$ 1,647258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |