Patrimônio líquido
R$ 2.253.094,48
classe
R$ 2.253.094,48
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
122
7,49%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.935.306/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.935.306/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.253.094,48 | R$ 1,108217 | R$ 0,00 | R$ 10.942,36 | 122 |
| 19/08/2026 | R$ 2.273.609,71 | R$ 1,112903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 18/08/2026 | R$ 2.249.392,49 | R$ 1,101049 | R$ 0,00 | R$ 4.477,39 | 122 |
| 17/08/2026 | R$ 2.260.891,42 | R$ 1,104479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 14/08/2026 | R$ 2.268.608,89 | R$ 1,108249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 13/08/2026 | R$ 2.290.420,75 | R$ 1,118905 | R$ 200,00 | R$ 4.614,27 | 124 |
| 12/08/2026 | R$ 2.312.735,54 | R$ 1,127632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 2.315.405,23 | R$ 1,128934 | R$ 0,00 | R$ 127,26 | 124 |
| 10/08/2026 | R$ 2.381.780,66 | R$ 1,161233 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 07/08/2026 | R$ 2.407.336,85 | R$ 1,176657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 2.450.083,00 | R$ 1,197551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 2.480.295,59 | R$ 1,212318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 2.492.411,47 | R$ 1,218240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 03/08/2026 | R$ 2.477.830,45 | R$ 1,211113 | R$ 10.000,00 | R$ 1.934,67 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 2.452.103,76 | R$ 1,202452 | R$ 0,00 | R$ 512,38 | 126 |
| 30/07/2026 | R$ 2.453.218,24 | R$ 1,202748 | R$ 0,00 | R$ 439,74 | 127 |
| 29/07/2026 | R$ 2.397.221,38 | R$ 1,175083 | R$ 0,00 | R$ 636,27 | 128 |
| 28/07/2026 | R$ 2.465.748,37 | R$ 1,208353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 27/07/2026 | R$ 2.448.790,17 | R$ 1,200043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 24/07/2026 | R$ 2.409.816,03 | R$ 1,180943 | R$ 0,00 | R$ 1.500,65 | 128 |
| 23/07/2026 | R$ 2.456.325,62 | R$ 1,202987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/07/2026 | R$ 2.480.305,28 | R$ 1,214731 | R$ 0,00 | R$ 104.004,99 | 129 |