Patrimônio líquido
R$ 114.107.935,47
classe
R$ 114.107.935,47
R$ 1,94
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
14
16,72%
Fundo/Casca
COSECHA II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
53.124.289/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
COSECHA II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
53.124.289/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 114.107.935,47 | R$ 1,940990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 114.308.858,58 | R$ 1,944407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 114.496.517,95 | R$ 1,947599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 114.988.494,56 | R$ 1,955968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 114.815.277,08 | R$ 1,953022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 114.347.935,67 | R$ 1,945072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 114.682.886,13 | R$ 1,950770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 115.451.962,00 | R$ 1,963852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 116.033.747,52 | R$ 1,973748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 117.365.704,00 | R$ 1,996405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 118.089.607,07 | R$ 2,008718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 118.485.605,36 | R$ 2,015454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 117.504.016,38 | R$ 1,998757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 116.933.312,02 | R$ 1,989050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 116.860.841,30 | R$ 1,987817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 116.043.606,68 | R$ 1,973916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 117.210.134,50 | R$ 1,993758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 116.406.256,54 | R$ 1,980084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 115.798.636,00 | R$ 1,969749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 116.873.138,81 | R$ 1,988026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 117.350.157,31 | R$ 1,996140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 116.288.835,83 | R$ 1,978087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |