Patrimônio líquido
R$ 7.661.109.881,80
classe
R$ 7.661.109.881,80
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
32332
11,80%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS-FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.496.707/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS-FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.496.707/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.661.109.881,80 | R$ 1,333776 | R$ 0,00 | R$ 1.959.675,28 | 32332 |
| 19/08/2026 | R$ 7.661.842.939,69 | R$ 1,333563 | R$ 0,00 | R$ 3.762.445,49 | 32332 |
| 18/08/2026 | R$ 7.669.803.793,84 | R$ 1,334293 | R$ 0,00 | R$ 5.692.788,84 | 32347 |
| 17/08/2026 | R$ 7.671.793.626,20 | R$ 1,333650 | R$ 0,00 | R$ 2.092.490,99 | 32370 |
| 14/08/2026 | R$ 7.668.474.539,11 | R$ 1,332709 | R$ 0,00 | R$ 3.771.718,54 | 32385 |
| 13/08/2026 | R$ 7.666.299.991,37 | R$ 1,331676 | R$ 0,00 | R$ 6.862.512,21 | 32402 |
| 12/08/2026 | R$ 7.669.335.924,56 | R$ 1,331012 | R$ 0,00 | R$ 7.120.808,01 | 32417 |
| 11/08/2026 | R$ 7.671.105.278,23 | R$ 1,330084 | R$ 0,00 | R$ 3.401.943,24 | 32436 |
| 10/08/2026 | R$ 7.675.925.182,54 | R$ 1,330330 | R$ 0,00 | R$ 3.237.704,17 | 32470 |
| 07/08/2026 | R$ 7.674.587.708,01 | R$ 1,329537 | R$ 0,00 | R$ 2.726.592,39 | 32491 |
| 06/08/2026 | R$ 7.674.839.105,39 | R$ 1,329109 | R$ 0,00 | R$ 5.208.858,04 | 32500 |
| 05/08/2026 | R$ 7.680.821.602,02 | R$ 1,329243 | R$ 0,00 | R$ 6.957.455,80 | 32514 |
| 04/08/2026 | R$ 7.681.461.621,91 | R$ 1,328150 | R$ 0,00 | R$ 4.200.809,64 | 32531 |
| 03/08/2026 | R$ 7.677.447.039,34 | R$ 1,326731 | R$ 0,00 | R$ 6.338.783,08 | 32544 |
| 31/07/2026 | R$ 7.679.322.564,57 | R$ 1,325960 | R$ 0,00 | R$ 2.625.207,23 | 32563 |
| 30/07/2026 | R$ 7.682.257.020,85 | R$ 1,326013 | R$ 0,00 | R$ 5.952.458,60 | 32577 |
| 29/07/2026 | R$ 7.677.499.607,33 | R$ 1,324166 | R$ 0,00 | R$ 1.213.527,02 | 32597 |
| 28/07/2026 | R$ 7.685.284.820,91 | R$ 1,325299 | R$ 0,00 | R$ 5.697.091,36 | 32606 |
| 27/07/2026 | R$ 7.687.937.790,52 | R$ 1,324775 | R$ 0,00 | R$ 2.179.826,15 | 32631 |
| 24/07/2026 | R$ 7.687.276.410,51 | R$ 1,324285 | R$ 0,00 | R$ 15.212.337,10 | 32644 |
| 23/07/2026 | R$ 7.702.209.935,60 | R$ 1,324238 | R$ 0,00 | R$ 9.238.847,21 | 32661 |
| 22/07/2026 | R$ 7.700.390.246,27 | R$ 1,322339 | R$ 0,00 | R$ 4.388.848,01 | 32679 |