Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
06/06/2025
-
11
Dias úteis
0
11,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL MACRO HF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
54.505.104/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL MACRO HF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
54.505.104/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,127071 | R$ 0,00 | R$ 7.945.131,64 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 7.952.768,02 | R$ 1,128154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/06/2025 | R$ 7.950.707,09 | R$ 1,127862 | R$ 807,72 | R$ 0,00 | 87 |
| 03/06/2025 | R$ 7.944.921,97 | R$ 1,127155 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 02/06/2025 | R$ 7.948.255,97 | R$ 1,127941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/05/2025 | R$ 7.940.152,75 | R$ 1,126791 | R$ 505.700,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 29/05/2025 | R$ 7.440.310,28 | R$ 1,127679 | R$ 84.569,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 28/05/2025 | R$ 7.347.471,11 | R$ 1,126411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/05/2025 | R$ 7.355.712,34 | R$ 1,127674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 26/05/2025 | R$ 7.335.488,63 | R$ 1,124574 | R$ 0,00 | R$ 633,67 | 84 |
| 23/05/2025 | R$ 7.337.802,84 | R$ 1,124831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 22/05/2025 | R$ 7.334.772,04 | R$ 1,124367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 21/05/2025 | R$ 7.323.688,85 | R$ 1,122668 | R$ 14.424,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 20/05/2025 | R$ 7.312.447,76 | R$ 1,123157 | R$ 7.598,35 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/05/2025 | R$ 7.309.943,57 | R$ 1,123940 | R$ 12.364,00 | R$ 6.000.000,00 | 82 |
| 16/05/2025 | R$ 13.283.347,06 | R$ 1,122737 | R$ 9.018,88 | R$ 0,00 | 82 |
| 15/05/2025 | R$ 13.272.207,99 | R$ 1,122558 | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/05/2025 | R$ 13.188.117,56 | R$ 1,122039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/05/2025 | R$ 13.190.620,61 | R$ 1,122252 | R$ 1.361,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/05/2025 | R$ 13.158.669,52 | R$ 1,119650 | R$ 2.274,32 | R$ 0,00 | 80 |
| 09/05/2025 | R$ 13.147.306,09 | R$ 1,118876 | R$ 70.503,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 08/05/2025 | R$ 13.057.380,91 | R$ 1,117214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |