Patrimônio líquido
R$ 62.881.669,17
classe
R$ 62.881.669,17
R$ 151,16
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
48
43,44%
Fundo/Casca
MANAGER MISSION 1.1 FI FINANCEIRO
53.539.348/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER MISSION 1.1 CIC MULT RESP LIMITADA
53.539.348/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.881.669,17 | R$ 151,157985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 62.882.094,83 | R$ 151,159008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 62.882.557,42 | R$ 151,160120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 62.882.623,55 | R$ 151,160279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 62.882.683,31 | R$ 151,160423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 62.882.752,68 | R$ 151,160590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 62.883.197,85 | R$ 151,161660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 62.882.824,82 | R$ 151,160763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 62.882.896,25 | R$ 151,160935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 62.883.018,90 | R$ 151,161230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 62.883.071,24 | R$ 151,161356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 62.883.149,78 | R$ 151,161544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 62.883.223,62 | R$ 151,161722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 62.883.289,53 | R$ 151,161880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 62.884.517,21 | R$ 151,164832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 62.884.835,75 | R$ 151,165597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 62.886.760,67 | R$ 151,170224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 62.886.610,69 | R$ 151,169864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 62.886.465,16 | R$ 151,169514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 62.886.323,85 | R$ 151,169174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 62.886.164,91 | R$ 151,168792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 62.886.013,39 | R$ 151,168428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |