Patrimônio líquido
R$ 423.920.337,99
classe
R$ 423.920.337,99
R$ 1,37
02/10/2026
R$ 1,00
10
Dias
5019
13,70%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.278.393/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.278.393/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 423.920.337,99 | R$ 1,369793 | R$ 84.712,47 | R$ 532.661,61 | 5019 |
| 01/10/2026 | R$ 424.179.843,44 | R$ 1,369185 | R$ 314.375,80 | R$ 307.922,82 | 5019 |
| 30/09/2026 | R$ 423.927.926,84 | R$ 1,368393 | R$ 96.820,00 | R$ 306.043,28 | 5018 |
| 29/09/2026 | R$ 423.939.974,20 | R$ 1,367756 | R$ 111.594,76 | R$ 440.402,21 | 5021 |
| 28/09/2026 | R$ 424.067.250,39 | R$ 1,367107 | R$ 902.774,30 | R$ 468.500,97 | 5025 |
| 25/09/2026 | R$ 423.534.053,65 | R$ 1,366788 | R$ 452.194,32 | R$ 1.577.756,17 | 5025 |
| 24/09/2026 | R$ 424.585.358,11 | R$ 1,366549 | R$ 21.762,50 | R$ 234.645,86 | 5026 |
| 23/09/2026 | R$ 424.761.149,77 | R$ 1,366429 | R$ 76.000,00 | R$ 1.045.607,20 | 5026 |
| 22/09/2026 | R$ 425.366.261,62 | R$ 1,365259 | R$ 333.551,00 | R$ 317.808,29 | 5031 |
| 21/09/2026 | R$ 425.214.704,23 | R$ 1,364823 | R$ 170.477,65 | R$ 1.043.613,21 | 5028 |
| 18/09/2026 | R$ 425.850.476,55 | R$ 1,364063 | R$ 76.100,00 | R$ 271.332,88 | 5033 |
| 17/09/2026 | R$ 425.775.850,15 | R$ 1,363199 | R$ 50.650,00 | R$ 131.038,79 | 5032 |
| 16/09/2026 | R$ 425.672.917,07 | R$ 1,362612 | R$ 98.385,00 | R$ 121.106,76 | 5033 |
| 15/09/2026 | R$ 425.436.126,59 | R$ 1,361782 | R$ 71.964,60 | R$ 450.613,93 | 5031 |
| 14/09/2026 | R$ 425.621.366,02 | R$ 1,361163 | R$ 226.429,85 | R$ 481.469,18 | 5033 |
| 11/09/2026 | R$ 425.538.327,17 | R$ 1,360082 | R$ 757.671,15 | R$ 1.522.988,45 | 5035 |
| 10/09/2026 | R$ 426.088.401,88 | R$ 1,359396 | R$ 106.313,19 | R$ 336.890,40 | 5030 |
| 09/09/2026 | R$ 426.049.595,78 | R$ 1,358537 | R$ 100.558,93 | R$ 14.752,51 | 5029 |
| 08/09/2026 | R$ 425.786.489,41 | R$ 1,357971 | R$ 319.587,00 | R$ 607.991,65 | 5026 |
| 04/09/2026 | R$ 425.843.872,30 | R$ 1,357235 | R$ 240.800,00 | R$ 125.299,67 | 5029 |
| 03/09/2026 | R$ 425.504.343,43 | R$ 1,356521 | R$ 64.790,00 | R$ 508.460,50 | 5029 |
| 02/09/2026 | R$ 425.774.490,54 | R$ 1,355968 | R$ 408.663,08 | R$ 198.605,95 | 5017 |