Patrimônio líquido
R$ 426.206.097,48
classe
R$ 426.206.097,48
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
5045
13,73%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.278.393/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.278.393/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 426.206.097,48 | R$ 1,349482 | R$ 98.377,73 | R$ 370.181,14 | 5045 |
| 19/08/2026 | R$ 426.291.663,29 | R$ 1,348893 | R$ 97.600,00 | R$ 343.526,68 | 5045 |
| 18/08/2026 | R$ 426.284.588,42 | R$ 1,348093 | R$ 108.150,01 | R$ 131.677,24 | 5049 |
| 17/08/2026 | R$ 426.154.886,49 | R$ 1,347608 | R$ 74.532,00 | R$ 40.420,63 | 5049 |
| 14/08/2026 | R$ 425.831.573,31 | R$ 1,346694 | R$ 23.515,00 | R$ 196.618,70 | 5046 |
| 13/08/2026 | R$ 425.651.041,09 | R$ 1,345576 | R$ 231.498,00 | R$ 75.382,14 | 5046 |
| 12/08/2026 | R$ 425.829.950,52 | R$ 1,346635 | R$ 43.800,00 | R$ 300.880,18 | 5043 |
| 11/08/2026 | R$ 425.668.277,75 | R$ 1,345312 | R$ 240.751,87 | R$ 103.097,08 | 5045 |
| 10/08/2026 | R$ 425.359.625,27 | R$ 1,344771 | R$ 265.247,79 | R$ 221.670,37 | 5044 |
| 07/08/2026 | R$ 424.981.276,13 | R$ 1,343713 | R$ 60.949,05 | R$ 1.856.696,91 | 5044 |
| 06/08/2026 | R$ 426.502.505,68 | R$ 1,342849 | R$ 79.009,18 | R$ 240.668,92 | 5050 |
| 05/08/2026 | R$ 426.541.754,13 | R$ 1,342463 | R$ 396.890,76 | R$ 75.606,01 | 5054 |
| 04/08/2026 | R$ 425.944.173,46 | R$ 1,341593 | R$ 505.660,29 | R$ 365.994,28 | 5056 |
| 03/08/2026 | R$ 425.426.779,68 | R$ 1,340403 | R$ 69.700,00 | R$ 310.069,59 | 5055 |
| 31/07/2026 | R$ 425.399.554,21 | R$ 1,339560 | R$ 253.229,00 | R$ 74.272,04 | 5059 |
| 30/07/2026 | R$ 425.187.053,35 | R$ 1,339455 | R$ 834.650,00 | R$ 869.298,52 | 5057 |
| 29/07/2026 | R$ 424.886.050,74 | R$ 1,338397 | R$ 198.477,16 | R$ 129.635,46 | 5058 |
| 28/07/2026 | R$ 424.611.519,08 | R$ 1,337749 | R$ 415.424,00 | R$ 271.775,13 | 5058 |
| 27/07/2026 | R$ 424.248.182,41 | R$ 1,337057 | R$ 458.861,72 | R$ 298.778,03 | 5057 |
| 24/07/2026 | R$ 423.864.801,68 | R$ 1,336353 | R$ 306.823,00 | R$ 375.656,34 | 5055 |
| 23/07/2026 | R$ 423.662.316,14 | R$ 1,335498 | R$ 76.500,00 | R$ 54.674,26 | 5055 |
| 22/07/2026 | R$ 423.424.508,17 | R$ 1,334817 | R$ 20.000,00 | R$ 44.824,62 | 5055 |