Patrimônio líquido
R$ 197.027.227,41
classe
R$ 197.027.227,41
R$ 13,61
02/10/2026
-
1
Dias
2
14,26%
Fundo/Casca
GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.438.899/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.438.899/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 06h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 197.027.227,41 | R$ 13,610710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 196.898.045,57 | R$ 13,601786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 196.828.410,96 | R$ 13,596976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 196.700.171,50 | R$ 13,588117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 196.515.174,35 | R$ 13,575337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 196.486.222,37 | R$ 13,573337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 196.338.256,75 | R$ 13,563116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 196.346.996,40 | R$ 13,563719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 196.335.631,56 | R$ 13,562934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 196.199.554,19 | R$ 13,553534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 196.042.840,03 | R$ 13,542708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 195.927.477,59 | R$ 13,534739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 195.816.014,28 | R$ 13,527039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 195.721.343,48 | R$ 13,520499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 195.649.982,97 | R$ 13,515570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 195.573.760,08 | R$ 13,510304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 195.473.919,74 | R$ 13,503407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 195.378.335,09 | R$ 13,496804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 195.305.319,74 | R$ 13,491760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 195.212.644,55 | R$ 13,485358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 195.126.598,06 | R$ 13,479414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 195.031.924,14 | R$ 13,472874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |