Patrimônio líquido
R$ 194.067.018,73
classe
R$ 194.067.018,73
R$ 13,41
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,50%
Fundo/Casca
GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.438.899/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.438.899/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.067.018,73 | R$ 13,406218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 193.974.870,53 | R$ 13,399852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 193.861.173,86 | R$ 13,391998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 193.737.054,98 | R$ 13,383424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 193.618.083,61 | R$ 13,375205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 193.536.761,77 | R$ 13,369587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 193.439.023,50 | R$ 13,362836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 193.344.747,20 | R$ 13,356323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 193.247.331,81 | R$ 13,349594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 193.144.171,66 | R$ 13,342467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 193.047.849,55 | R$ 13,335813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 192.943.419,78 | R$ 13,328599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 192.841.202,87 | R$ 13,321538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 192.737.891,59 | R$ 13,314401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 192.636.840,78 | R$ 13,307421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 192.531.869,04 | R$ 13,300169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 192.421.912,70 | R$ 13,292573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 192.317.331,44 | R$ 13,285349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 192.216.036,00 | R$ 13,278351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 192.115.571,23 | R$ 13,271411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 192.009.526,05 | R$ 13,264085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 191.909.094,80 | R$ 13,257148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |