Patrimônio líquido
R$ 34.609.369,48
classe
R$ 34.609.369,48
R$ 115,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
8,19%
Fundo/Casca
MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.179.046/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.179.046/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.609.369,48 | R$ 115,496140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.522.446,47 | R$ 115,206066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.404.543,05 | R$ 114,812607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.423.846,31 | R$ 114,877024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.293.825,06 | R$ 114,443126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.365.967,30 | R$ 114,683874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.383.625,94 | R$ 114,742803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.340.038,83 | R$ 114,597347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.331.862,13 | R$ 114,570060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.405.542,33 | R$ 114,815941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.214.553,71 | R$ 114,178586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.291.243,83 | R$ 114,434512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.250.871,09 | R$ 114,299782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.286.999,28 | R$ 114,420347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.162.000,36 | R$ 114,003209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.033.492,28 | R$ 113,574360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.897.913,26 | R$ 113,121914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.056.106,23 | R$ 113,649826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.139.239,99 | R$ 113,927254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.090.538,16 | R$ 113,764730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.945.532,99 | R$ 113,280828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.949.281,29 | R$ 113,293337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |