Patrimônio líquido
R$ 34.833.590,34
classe
R$ 34.833.590,34
R$ 116,24
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
5,99%
Fundo/Casca
MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.179.046/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.179.046/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.833.590,34 | R$ 116,244395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 34.635.706,75 | R$ 115,584031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 35.004.972,81 | R$ 116,816322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 35.108.912,99 | R$ 117,163184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 34.886.960,62 | R$ 116,422499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 34.943.909,88 | R$ 116,612546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 34.894.274,67 | R$ 116,446907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 34.903.218,95 | R$ 116,476755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 34.935.286,00 | R$ 116,583767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 34.953.715,10 | R$ 116,645268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 34.920.091,86 | R$ 116,533062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 35.026.046,20 | R$ 116,886646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 34.951.818,04 | R$ 116,638937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 34.920.227,74 | R$ 116,533516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 35.097.333,38 | R$ 117,124541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 35.200.545,43 | R$ 117,468974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 35.122.674,13 | R$ 117,209107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 34.926.158,31 | R$ 116,553307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 35.016.801,36 | R$ 116,855795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 34.836.820,81 | R$ 116,255176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 34.789.721,15 | R$ 116,097998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 34.657.713,36 | R$ 115,657470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |