Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
20/06/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
13,92%
Fundo/Casca
CAIRO 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.312.003/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAIRO 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.312.003/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2025, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,258086 | R$ 0,00 | R$ 9.822.886,07 | 0 |
| 18/06/2025 | R$ 9.934.933,01 | R$ 1,272437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 9.939.009,75 | R$ 1,272959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 9.969.000,35 | R$ 1,276800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 9.844.130,56 | R$ 1,260807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 9.887.433,25 | R$ 1,266353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 9.894.961,21 | R$ 1,267318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 9.866.166,88 | R$ 1,263630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 9.805.210,63 | R$ 1,255823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 9.846.907,31 | R$ 1,261163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 9.892.742,07 | R$ 1,267033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 9.939.193,14 | R$ 1,272983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 9.940.713,93 | R$ 1,273177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 9.887.278,36 | R$ 1,266334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 9.896.085,80 | R$ 1,267462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 9.950.390,61 | R$ 1,274417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 9.963.520,28 | R$ 1,276098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 9.961.120,36 | R$ 1,275791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 9.830.750,47 | R$ 1,259094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 9.787.478,05 | R$ 1,253551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 9.774.579,49 | R$ 1,251899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 9.780.356,60 | R$ 1,252639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |