Patrimônio líquido
R$ 29.197.886,74
classe
R$ 29.197.886,74
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
-8,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI II LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.441.115/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI II LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.441.115/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.197.886,74 | R$ 1,087443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.182.304,76 | R$ 1,086862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.123.493,12 | R$ 1,084672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.125.048,94 | R$ 1,084730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.097.252,14 | R$ 1,083695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.112.233,86 | R$ 1,084253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.069.772,96 | R$ 1,082671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.034.176,93 | R$ 1,081345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.062.403,96 | R$ 1,082397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.018.629,13 | R$ 1,080766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.987.314,05 | R$ 1,079600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.025.031,57 | R$ 1,081005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.969.159,29 | R$ 1,078924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.967.377,20 | R$ 1,078858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.919.924,01 | R$ 1,077090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.821.946,22 | R$ 1,073441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.780.314,96 | R$ 1,071891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.807.212,95 | R$ 1,072892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.744.359,70 | R$ 1,070551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.713.713,69 | R$ 1,069410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.733.323,94 | R$ 1,070140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.819.124,68 | R$ 1,073336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |