Patrimônio líquido
R$ 312.266.713,72
classe
R$ 312.266.713,72
R$ 1,29
20/08/2026
-
92
Dias
678
6,83%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FC MULT
54.372.773/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FC MULT
54.372.773/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 312.266.713,72 | R$ 1,287069 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 678 |
| 19/08/2026 | R$ 312.788.012,75 | R$ 1,285718 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 678 |
| 18/08/2026 | R$ 312.835.275,73 | R$ 1,285764 | R$ 0,00 | R$ 811.233,61 | 678 |
| 17/08/2026 | R$ 314.043.991,34 | R$ 1,287393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 680 |
| 14/08/2026 | R$ 313.934.990,98 | R$ 1,286946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 680 |
| 13/08/2026 | R$ 313.443.935,33 | R$ 1,284933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 680 |
| 12/08/2026 | R$ 313.261.333,97 | R$ 1,284185 | R$ 0,00 | R$ 74.807,28 | 680 |
| 11/08/2026 | R$ 312.821.747,59 | R$ 1,282077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 10/08/2026 | R$ 313.190.983,76 | R$ 1,283590 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 681 |
| 07/08/2026 | R$ 313.428.106,96 | R$ 1,283947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 06/08/2026 | R$ 313.074.627,53 | R$ 1,282499 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 681 |
| 05/08/2026 | R$ 313.406.594,10 | R$ 1,281812 | R$ 0,00 | R$ 427.284,01 | 681 |
| 04/08/2026 | R$ 313.675.729,17 | R$ 1,281166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683 |
| 03/08/2026 | R$ 313.432.020,78 | R$ 1,280170 | R$ 0,00 | R$ 104.535,59 | 683 |
| 31/07/2026 | R$ 313.074.838,03 | R$ 1,278285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 684 |
| 30/07/2026 | R$ 313.138.037,91 | R$ 1,278543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 684 |
| 29/07/2026 | R$ 313.247.558,58 | R$ 1,278990 | R$ 0,00 | R$ 63.440,74 | 684 |
| 28/07/2026 | R$ 312.981.784,59 | R$ 1,277646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 27/07/2026 | R$ 313.122.334,69 | R$ 1,278220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 24/07/2026 | R$ 314.727.600,75 | R$ 1,284773 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 23/07/2026 | R$ 314.525.902,15 | R$ 1,286361 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 22/07/2026 | R$ 313.140.746,58 | R$ 1,282164 | R$ 6.050.000,00 | R$ 15.000,00 | 683 |