Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
24/04/2025
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
0
3,65%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS STRATEGY CIC CIA – RESP LIMITADA
53.926.466/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
MILES VIRTUS STRATEGY CIC CIA – RESP LIMITADA
53.926.466/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 04/06/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,984205 | R$ 0,00 | R$ 2.616.835,99 | 0 |
| 23/04/2025 | R$ 2.611.900,02 | R$ 0,982348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 2.586.527,59 | R$ 0,972805 | R$ 0,00 | R$ 4.532,20 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.585.014,33 | R$ 0,970536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 2.568.338,23 | R$ 0,964275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 2.592.400,80 | R$ 0,973309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 2.580.332,49 | R$ 0,968778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 2.553.258,49 | R$ 0,958613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 2.524.477,86 | R$ 0,947807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 2.538.409,04 | R$ 0,953038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 2.507.087,35 | R$ 0,941278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 2.517.800,13 | R$ 0,945300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 2.554.031,32 | R$ 0,958903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 2.609.195,95 | R$ 0,979615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 2.580.187,70 | R$ 0,968723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 2.571.855,28 | R$ 0,965595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.547.684,73 | R$ 0,956520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 2.579.089,31 | R$ 0,968311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 2.594.408,90 | R$ 0,974063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 2.576.846,16 | R$ 0,967469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 2.577.571,40 | R$ 0,967741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 2.551.835,41 | R$ 0,958079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |