Patrimônio líquido
R$ 71.629.927,66
classe
R$ 71.629.927,66
R$ 2.204,84
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II CRÉDITOS FINANCEIROS
52.923.834/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
FIDC COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS-SUB
52.923.834/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.629.927,66 | R$ 2.204,840358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 72.000.774,17 | R$ 2.216,255382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 82.686.281,44 | R$ 2.545,165915 | R$ 4.822.565,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 70.971.387,13 | R$ 2.332,285369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 72.655.285,07 | R$ 2.387,622184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 67.878.686,44 | R$ 2.230,652009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 62.362.450,65 | R$ 2.049,375630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 59.682.159,98 | R$ 1.961,295025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 43.903.912,42 | R$ 1.442,784997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 41.232.683,26 | R$ 1.355,002175 | R$ 5.977.286,31 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 35.705.072,61 | R$ 1.368,850050 | R$ 13.947.001,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 25.498.992,51 | R$ 1.503,472864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 26.493.210,38 | R$ 1.562,093987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 27.263.838,81 | R$ 1.607,531819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 25.669.866,75 | R$ 1.513,547959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 26.487.847,64 | R$ 1.561,842396 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 23.761.625,81 | R$ 1.480,453753 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 16.580.229,36 | R$ 1.395,245794 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 12.564.294,63 | R$ 1.340,352312 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 8.685.580,04 | R$ 1.291,081753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 9.074.505,80 | R$ 1.348,894237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 9.220.003,38 | R$ 1.370,521954 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |