Patrimônio líquido
R$ 34.429.726,73
classe
R$ 34.429.726,73
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,85%
Fundo/Casca
MARGARIDA 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.421.429/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARGARIDA 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.421.429/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.429.726,73 | R$ 1,463271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.282.697,30 | R$ 1,457023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.484.934,73 | R$ 1,465618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.448.349,90 | R$ 1,464063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.357.456,01 | R$ 1,460200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.293.031,89 | R$ 1,457462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.261.061,95 | R$ 1,456103 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.407.052,34 | R$ 1,466290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.516.314,46 | R$ 1,470815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.611.046,90 | R$ 1,474738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.863.571,21 | R$ 1,485196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.791.163,90 | R$ 1,482197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.667.857,09 | R$ 1,477091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.537.420,61 | R$ 1,471689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.466.625,86 | R$ 1,468757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.121.985,00 | R$ 1,454485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.358.040,02 | R$ 1,464260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.343.367,19 | R$ 1,463653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.262.133,88 | R$ 1,460289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.496.617,78 | R$ 1,469999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.525.522,15 | R$ 1,471196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.352.513,55 | R$ 1,464032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |