Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVONA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.315.126/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

22/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NAVONA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

54.315.126/0001-84

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NAVONA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

54.315.126/0001-84

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 19h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,999417	R$ 0,00	R$ 13.311.413,14	0
21/01/2025	R$ 13.261.195,80	R$ 0,995646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 13.210.908,42	R$ 0,991871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 13.179.920,14	R$ 0,989544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 13.091.498,07	R$ 0,982906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 13.232.212,84	R$ 0,993470	R$ 0,00	R$ 1.372.211,37	1
14/01/2025	R$ 14.280.794,51	R$ 0,971455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 14.255.169,74	R$ 0,969712	R$ 1.339.399,70	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 12.910.823,14	R$ 0,969341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 12.995.900,90	R$ 0,975728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 12.994.618,29	R$ 0,975632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 13.163.474,25	R$ 0,988309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 13.052.039,96	R$ 0,979943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 12.866.657,69	R$ 0,966025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 12.935.890,75	R$ 0,971223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 13.003.550,49	R$ 0,976302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 13.006.296,48	R$ 0,976509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 13.036.496,37	R$ 0,978776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 13.087.056,54	R$ 0,982572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 13.096.489,98	R$ 0,983280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 13.092.385,19	R$ 0,982972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 13.290.479,25	R$ 0,997845	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.