Patrimônio líquido
R$ 42.029.189,95
classe
R$ 42.029.189,95
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
64
Dias
7
14,91%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
53.742.108/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
53.742.108/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.029.189,95 | R$ 1,203791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 42.210.930,59 | R$ 1,208996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 41.648.949,68 | R$ 1,192900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 41.833.299,48 | R$ 1,198180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 42.188.583,58 | R$ 1,208356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 42.030.999,36 | R$ 1,203843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 41.831.295,39 | R$ 1,198123 | R$ 0,00 | R$ 7.333.748,04 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 49.590.238,34 | R$ 1,208484 | R$ 0,00 | R$ 6.009.051,73 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 56.517.551,67 | R$ 1,228443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 57.021.363,83 | R$ 1,239394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 57.743.234,84 | R$ 1,255084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 58.672.719,66 | R$ 1,275287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 58.712.287,25 | R$ 1,276147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 58.284.069,71 | R$ 1,266840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 57.693.195,14 | R$ 1,253997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 57.576.098,12 | R$ 1,251451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 56.410.366,42 | R$ 1,226114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 57.481.803,74 | R$ 1,249402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 56.882.323,90 | R$ 1,236372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 55.956.480,76 | R$ 1,216248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 56.650.348,94 | R$ 1,231330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 57.221.908,97 | R$ 1,243753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |