Patrimônio líquido
R$ 93.261.715,14
subclasse
R$ 93.261.715,14
R$ 1.173,11
22/10/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANCOR FIDC
51.555.510/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCOR FIDC - UN
51.555.510/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
5231
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 93.261.715,14 | R$ 1.173,110296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 93.178.611,11 | R$ 1.172,064957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 93.078.640,14 | R$ 1.170,807453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 92.981.252,25 | R$ 1.169,582440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 92.883.867,42 | R$ 1.168,357467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 92.786.480,96 | R$ 1.167,132473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 92.691.233,93 | R$ 1.165,934390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 92.572.855,01 | R$ 1.164,445338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 92.476.336,25 | R$ 1.163,231258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 92.379.608,53 | R$ 1.162,014550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 92.303.210,58 | R$ 1.161,053564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 92.205.683,44 | R$ 1.159,826800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 92.107.885,72 | R$ 1.158,596633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 92.011.173,99 | R$ 1.157,380126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 91.914.668,92 | R$ 1.156,166218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 91.817.994,92 | R$ 1.154,950186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 91.698.758,46 | R$ 1.153,450347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 91.626.017,27 | R$ 1.152,535358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 91.530.035,24 | R$ 1.151,328030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 91.434.172,21 | R$ 1.150,122199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 91.338.231,98 | R$ 1.148,915396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 91.242.456,68 | R$ 1.147,710668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |