Patrimônio líquido
R$ 82.548.322,56
classe
R$ 82.548.322,56
R$ 1,29
02/10/2026
-
62
Dias
1
14,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.524.946/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.524.946/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 82.548.322,56 | R$ 1,288632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 80.865.235,04 | R$ 1,262358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 80.361.603,59 | R$ 1,254496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.188.675,94 | R$ 1,236186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 78.529.885,80 | R$ 1,225902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.689.320,72 | R$ 1,244001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 79.670.157,28 | R$ 1,243702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 80.144.309,04 | R$ 1,251104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 80.668.526,84 | R$ 1,259287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 80.565.924,36 | R$ 1,257686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 79.218.095,41 | R$ 1,236645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 79.279.378,94 | R$ 1,237602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 79.285.394,25 | R$ 1,237696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 79.354.961,15 | R$ 1,238782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 79.315.344,49 | R$ 1,238163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 79.837.775,23 | R$ 1,246319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 80.517.647,04 | R$ 1,256932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.345.522,75 | R$ 1,238634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 80.140.602,42 | R$ 1,251046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 80.039.869,48 | R$ 1,249474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 79.993.813,24 | R$ 1,248755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 79.675.758,34 | R$ 1,243790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |