Patrimônio líquido
R$ 73.778.193,13
classe
R$ 73.778.193,13
R$ 1,15
20/08/2026
-
62
Dias
1
9,48%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.524.946/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.524.946/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.778.193,13 | R$ 1,151725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.031.570,47 | R$ 1,155680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.160.604,70 | R$ 1,142084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.611.150,96 | R$ 1,149117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.861.361,34 | R$ 1,153023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.592.173,83 | R$ 1,148821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.547.201,99 | R$ 1,148119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.077.234,65 | R$ 1,156393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.202.509,47 | R$ 1,173959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.719.777,60 | R$ 1,182034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.710.973,51 | R$ 1,197507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.904.522,86 | R$ 1,216140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.914.647,66 | R$ 1,216298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.448.646,34 | R$ 1,209023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.047.021,27 | R$ 1,202753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.064.584,27 | R$ 1,203028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.684.683,81 | R$ 1,181486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.018.615,99 | R$ 1,202310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.448.492,42 | R$ 1,193410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.543.530,08 | R$ 1,179283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.424.395,45 | R$ 1,193034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.078.317,66 | R$ 1,203242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |