Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
28/04/2025
-
62
Dias
0
35,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
54.469.456/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
54.469.456/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,350439 | R$ 0,00 | R$ 35.252.921,44 | 0 |
| 25/04/2025 | R$ 35.262.429,56 | R$ 1,350803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/04/2025 | R$ 35.255.216,84 | R$ 1,350527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/04/2025 | R$ 35.220.499,79 | R$ 1,349197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/04/2025 | R$ 35.057.067,95 | R$ 1,342936 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 26 |
| 17/04/2025 | R$ 35.096.862,85 | R$ 1,341399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/04/2025 | R$ 34.898.247,78 | R$ 1,333808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/04/2025 | R$ 35.172.329,31 | R$ 1,344284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/04/2025 | R$ 35.016.399,02 | R$ 1,338324 | R$ 0,00 | R$ 2.075.718,10 | 26 |
| 11/04/2025 | R$ 36.748.766,54 | R$ 1,325936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/04/2025 | R$ 36.308.454,92 | R$ 1,310049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/04/2025 | R$ 35.917.981,37 | R$ 1,295960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/04/2025 | R$ 35.731.464,90 | R$ 1,289230 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 28 |
| 07/04/2025 | R$ 35.762.900,57 | R$ 1,286763 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/04/2025 | R$ 36.316.308,79 | R$ 1,308505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/04/2025 | R$ 36.751.400,40 | R$ 1,324181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/04/2025 | R$ 35.848.226,96 | R$ 1,291639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/04/2025 | R$ 35.959.202,59 | R$ 1,295638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 35.620.150,61 | R$ 1,283421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/03/2025 | R$ 35.965.718,47 | R$ 1,295873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/03/2025 | R$ 36.227.873,16 | R$ 1,305318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/03/2025 | R$ 35.633.252,29 | R$ 1,283894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |