Patrimônio líquido
R$ 2.901.024,34
classe
R$ 2.901.024,34
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 3.000,00
32
Dias
8
17,45%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC CIA – RESP LIMITADA
53.925.528/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC CIA – RESP LIMITADA
53.925.528/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.901.024,34 | R$ 1,295067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.894.918,76 | R$ 1,292341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.869.383,64 | R$ 1,280942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.887.930,22 | R$ 1,289221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.871.039,10 | R$ 1,281681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.876.077,90 | R$ 1,283930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.874.872,62 | R$ 1,283392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.882.557,63 | R$ 1,286823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.916.253,71 | R$ 1,301866 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.905.329,16 | R$ 1,301451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.922.101,74 | R$ 1,308965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.943.240,03 | R$ 1,318434 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 3.113.751,14 | R$ 1,316536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 3.102.176,05 | R$ 1,311642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 3.108.394,27 | R$ 1,314271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 3.106.161,17 | R$ 1,313327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 3.058.924,63 | R$ 1,293354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 3.087.633,22 | R$ 1,305493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 3.081.151,12 | R$ 1,302752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 3.065.989,31 | R$ 1,296341 | R$ 0,00 | R$ 8.169,51 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 3.099.677,58 | R$ 1,307102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 3.123.574,71 | R$ 1,317180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |