Patrimônio líquido
R$ 2.836.496,65
classe
R$ 2.836.496,65
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 3.000,00
32
Dias úteis
7
22,10%
Fundo/Casca
SPX FALCON STRATEGY CIC CIA – RESP LIMITADA
53.416.016/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
SPX FALCON STRATEGY CIC CIA – RESP LIMITADA
53.416.016/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.836.496,65 | R$ 1,603995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 2.830.824,29 | R$ 1,600787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 2.802.341,45 | R$ 1,584681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 2.823.919,63 | R$ 1,596883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 2.812.974,79 | R$ 1,590694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 2.815.409,93 | R$ 1,592071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.811.410,68 | R$ 1,589809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 2.812.797,84 | R$ 1,590594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 2.872.609,38 | R$ 1,624416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 2.880.309,85 | R$ 1,628771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 2.891.844,49 | R$ 1,635293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.909.085,82 | R$ 1,645043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.906.181,87 | R$ 1,643401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 2.899.462,59 | R$ 1,639601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.892.198,53 | R$ 1,635493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.876.071,64 | R$ 1,626374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.832.768,85 | R$ 1,601887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.834.710,64 | R$ 1,602985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.817.193,45 | R$ 1,593079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 2.804.253,62 | R$ 1,585762 | R$ 0,00 | R$ 7.645,32 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 2.837.927,08 | R$ 1,600440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 2.847.852,14 | R$ 1,606038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |