Patrimônio líquido
R$ 42.343.917,26
classe
R$ 42.343.917,26
R$ 131,83
19/08/2026
R$ 0,00
23
Dias úteis
209
11,54%
Fundo/Casca
MANAGER KINEA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
54.168.036/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KINEA INCENTIVADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
54.168.036/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.343.917,26 | R$ 131,833083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 18/08/2026 | R$ 42.356.108,98 | R$ 131,871041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 17/08/2026 | R$ 42.354.984,50 | R$ 131,867540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 14/08/2026 | R$ 42.304.453,12 | R$ 131,710216 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 209 |
| 13/08/2026 | R$ 42.305.153,81 | R$ 131,675047 | R$ 10.000,00 | R$ 12.352,03 | 209 |
| 12/08/2026 | R$ 42.290.809,19 | R$ 131,623081 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 210 |
| 11/08/2026 | R$ 42.286.641,62 | R$ 131,532356 | R$ 0,00 | R$ 10.313,31 | 210 |
| 10/08/2026 | R$ 42.279.422,81 | R$ 131,477835 | R$ 0,00 | R$ 2.227,44 | 211 |
| 07/08/2026 | R$ 42.288.005,81 | R$ 131,497598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 06/08/2026 | R$ 42.278.651,84 | R$ 131,468512 | R$ 0,00 | R$ 171.964,22 | 212 |
| 05/08/2026 | R$ 42.421.533,40 | R$ 131,378443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 04/08/2026 | R$ 42.383.624,10 | R$ 131,261039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 03/08/2026 | R$ 42.377.593,01 | R$ 131,242361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 31/07/2026 | R$ 42.330.216,95 | R$ 131,095639 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 30/07/2026 | R$ 42.270.273,70 | R$ 131,049310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 29/07/2026 | R$ 42.221.677,45 | R$ 130,898649 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 213 |
| 28/07/2026 | R$ 42.230.918,74 | R$ 130,880802 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 213 |
| 27/07/2026 | R$ 42.366.986,97 | R$ 130,837778 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 24/07/2026 | R$ 42.302.192,31 | R$ 130,792035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 23/07/2026 | R$ 42.316.572,58 | R$ 130,836496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 22/07/2026 | R$ 42.273.330,97 | R$ 130,702800 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 212 |
| 21/07/2026 | R$ 42.839.938,01 | R$ 130,646708 | R$ 0,00 | R$ 2.241,91 | 212 |